省外貿(mào)資產(chǎn)公司召開(kāi)“壓減兩金占用

 提升企業(yè)效益”專(zhuān)題調(diào)度會(huì)

為切實(shí)壓減“兩金”占用，提高資金使用效率，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，近日省外貿(mào)資產(chǎn)公司召開(kāi)“壓減兩金占用，提升企業(yè)效益”專(zhuān)題調(diào)度會(huì)。會(huì)議就如何壓減應(yīng)收賬款、存貨、預(yù)付賬款等資金占用進(jìn)行研討，分析逾期應(yīng)收款項(xiàng)形成的原因，并制定清收及化解風(fēng)險(xiǎn)的措施。公司總會(huì)計(jì)師楊建卓出席并主持會(huì)議，工會(huì)主席張艷芳、副總經(jīng)理韓會(huì)斌出席會(huì)議。

會(huì)上楊建卓首先對(duì)公司整體“兩金”占用情況及各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了通報(bào)。“兩金”占比較高的所屬企業(yè)河北欣潤(rùn)、河北世貿(mào)通、河北藍(lán)翼及河北廣告對(duì)各自“兩金”占用情況及工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行了匯報(bào)，秦皇島富滋公司提供了書(shū)面報(bào)告。   

楊建卓聽(tīng)取匯報(bào)后指出，各企業(yè)要深刻認(rèn)識(shí)壓降“兩金”的重要意義，進(jìn)一步強(qiáng)化壓降“兩金”工作責(zé)任意識(shí)。對(duì)于下一步的工作措施，他要求：一是壓減規(guī)模，嚴(yán)控增量。各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加大與業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通力度，引導(dǎo)其通過(guò)調(diào)整結(jié)算方式、降低預(yù)付比例、縮短賬期等方式從源頭控制“兩金”占用規(guī)模。二是動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，將風(fēng)險(xiǎn)審核環(huán)節(jié)前置，對(duì)客戶(hù)要進(jìn)行資信調(diào)查、確保出口業(yè)務(wù)要全面投保。對(duì)逾期業(yè)務(wù)及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部，并由風(fēng)險(xiǎn)管理部在集團(tuán)內(nèi)下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提醒函。同時(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，嚴(yán)禁融資性貿(mào)易業(yè)務(wù)，嚴(yán)控低毛利業(yè)務(wù)。三是壓實(shí)責(zé)任，齊抓共管。各企業(yè)要定期分析“兩金”占用情況及形成原因，以目前“兩金”占用金額為基數(shù)確定壓減目標(biāo)，制定清收措施并定期進(jìn)行匯報(bào)。四是強(qiáng)化考核，注重實(shí)效。各企業(yè)要優(yōu)化考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員清收逾期款項(xiàng)積極性，以考核促執(zhí)行，確保清收工作見(jiàn)到實(shí)效。

韓會(huì)斌要求，對(duì)于業(yè)務(wù)要采取不同的監(jiān)管方式；在加強(qiáng)對(duì)逾期或長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)警的同時(shí)，要通過(guò)催收措施加快回款速度。建議建立合作方名錄，通過(guò)考察供應(yīng)商及客戶(hù)資質(zhì)、信用等信息，開(kāi)展差異化的合作。

財(cái)務(wù)管理部、改革發(fā)展部、風(fēng)險(xiǎn)管理部室負(fù)責(zé)人及部分出資企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)同志參加了會(huì)議。（財(cái)務(wù)管理部供稿）